Хеджирование как способ улучшения результативности трейдинга

Хеджирование как способ улучшения результативности трейдинга

Любой трейдер мечтает максимально снизить уровень убытков в торговле и избежать всевозможных рисков. Одним из самых результативных способов для этого является хеджирование, которое при правильном использовании позволяет торговать практически без убытков или при минимальном их количестве. В данной статье мы подробнее познакомимся с этим способом и нюансами его успешного применения.

хеджирование

Что такое хеджирование сделок и зачем оно нужно

Как известно, трейдинг на финансовом рынке является опасным способом заработка, потому что вы всегда рискуете потерять больше, чем заработаете. Например, заключая сделку на 100 долларов, в случае положительного исхода вы получите всего 70-90% прибыли от суммы инвестиции, а в случае отрицательного исхода – потеряете всю сумму сделки. Чтобы зарабатывать или вообще не уйти в минус, вам необходимо закрывать профитом больше половины торговых позиций, а именно, из 10 открытых сделок минимум 7 должны закрыться в плюс.

Безусловно, при эффективной торговой стратегии вполне реально достичь такого результата, однако финансовый рынок редко бывает благосклонным и зачастую трейдеру приходится идти на всевозможные хитрости для минимизации потерь. Так одной из таких хитростей является хеджирование – способ, позволяющий сократить размер потери даже при отрицательном исходе сделки или получить дополнительный профит. Сам термин «хеджирование» — означает страхование заключаемых сделок от потенциального убытка с помощью добавления дополнительных торговых позиций.

Когда и как применяется хеджирование?

Простыми словами – вам нужно применять хеджирование в те моменты, когда после заключения сделки котировки начали движение против вашего прогноза. Безусловно, никто не говорит о хаотичном открытии дополнительных сделок при одном лишь «взгляде» котировок в противоположную вашему прогнозу сторону, иначе тогда данный способ вместо прибыли принесет еще больше убытков.

Важно понимать, что принцип хеджирования является своеобразной системой менеджмента капиталом, а не торговой стратегий. То есть, его нельзя использовать как отдельную методику, а только лишь как способ минимизации потерь. Так для успешного хеджирования применяются два метода. Благодаря первому вы сможете не только компенсировать свои потери, а и получить дополнительный профит при определенной ситуации. Второй метод позволит вам всего лишь уменьшить сумму потери в открытой сделке. Рассмотрим их подробнее:

Метод №1

Первый подход хеджирования используется в том случае, если вы открыли сделку, а импульсивность движения цены уменьшилась – цена начала движение против вашего прогноза и уже почти нет шансов, что сделка закроется прибылью. Например, вы спрогнозировали рост стоимости актива с экспирацией 5 минут на восходящем ценовом импульсе, но котировки пробежав несколько пунктов вверх, развернулись вниз. В таком случае, вам нужно заключить сделку с прогнозом нового движения котировок. В результате у вас может быть 3 исхода ситуации:

  • если котировки продолжат движение вниз – вы компенсируете потерю по первой сделке
  • если котировки вернуться к восходящему движению – вы потеряете всего небольшую сумму по хеджирующей сделке
  • если на момент экспирации цена актива окажется между двумя уровнями сделок – вы получите прибыль сразу по двум торговым позициям

На скриншоте ниже мы как раз видим третий вариант исхода – на момент экспирации цена будет между уровнем первой и хеджирующей сделки, а значит, каждая из них закроется профитом:

1

Для примера используется платформа компании Binomo

Метод №2

Второй метод предполагает только минимизацию убытка по первоначальной сделке. К  примеру, вы торгуете по уровню поддержки или сопротивления и заключаете сделки в момент отскоков. Однако в очередной раз после касания трендового уровня рынок просто развернулся или же цена совершила более глубокий откат и установленного времени экспирации просто не хватит для завершения сделки профитом.

  • в этом случае новая торговая позиция, открытая в актуальном направлении движения цены, поможет вам снизить размер убытка по первоначальной сделке до минимального:

На скриншоте ниже мы видим как раз разворот рынка:

2

Таким образом, применяя хеджирование, вместо 100% убытка, вы получаете всего 15-20%. Главное – не спешить, чтобы не хеджировать сделки, которые и так принесут прибыль, а для этого советуем использовать только проверенные торговые системы и торговую платформу, позволяющую по ним торговать максимально корректно. Например, в данной статье для создания скриншотов использовался терминал компании Binomo, который оборудован самым продвинутым техническим инструментарием.

Понравилась статья? Поделитесь с друзьями!

0


This Post Has Been Viewed 3 Times

Автор статьи: , дата публикации

Читайте также на моем блоге:

  • Стратегия торговли криптовалютой по ADX
  • Заработал на падении курса криптовалюты на новенький Mersedes C-Class
  • Портфель стратегий для трейдинга — как составить
  • Что такое тренд и как его определить
  • Как торговать на фондовых индексах
  • Технический и фундаментальный анализ в трейдинге крипиптовалютой
  • Самый выгодный способ трейдинга криптовалютой
  • Майнинг, трейдинг или инвестирование – что выбрать
  • Как успешно торговать на криптовалюте с помощью срочных контрактов
  • Особенности трейдинга опционами на криптовалютах
К этой записи читатели еще не оставили комментариев! Будьте первым!
Добавить комментарий к этой статье:

(обязательно)

(не будет опубликовано, обязательно)

Вебсайт (если есть)

  • Рубрики